日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月22日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,269 | 2,418 |
| 減価償却費 | 338 | 380 |
| 減損損失 | 4 | 3 |
| のれん償却額 | 27 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -233 |
| 支払利息 | 61 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産除却損 | 6 | 1 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -139 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -39 | － |
| 受取補償金 | -227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,252 | -15,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,109 | -953 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,708 | -1,983 |
| 取引保証金の増減額（△は増加） | -104 | 6,854 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,560 | 24,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 426 | 1,038 |
| その他 | -10 | 31 |
| 小計 | -2,052 | 15,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 223 |
| 利息の支払額 | -63 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -699 | -1,098 |
| 補償金の受取額 | 227 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,410 | 14,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -581 | -561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580 | 580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,430 | -134 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -2,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 42 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -25 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | -2,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -280 | -350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| その他 | -22 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305 | -346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,189 | 11,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,124 | 41,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
