日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,418 | 2,598 |
| 減価償却費 | 380 | 354 |
| 減損損失 | 3 | 2 |
| のれん償却額 | 33 | 16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -74 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -226 |
| 支払利息 | 61 | 61 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,991 | 4,482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -953 | -1,432 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,983 | -1,737 |
| 取引保証金の増減額（△は増加） | 6,854 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,191 | -10,932 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,038 | -553 |
| その他 | 31 | -731 |
| 小計 | 15,569 | -8,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 187 |
| 利息の支払額 | -63 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -1,098 | -714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,630 | -9,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -561 | -561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580 | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -134 | -186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,243 | -27 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | 12 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,407 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -350 | -490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| その他 | 5 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,876 | -9,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,377 | 34,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
