キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,598 | 2,721 |
| 減価償却費 | 354 | 351 |
| 減損損失 | 2 | 8 |
| のれん償却額 | 16 | 42 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16 | -66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -280 |
| 支払利息 | 61 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,482 | 722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,432 | 2,091 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,737 | -539 |
| 取引保証金の増減額（△は増加） | -94 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,932 | -6,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -553 | 495 |
| その他 | -731 | 324 |
| 小計 | -8,579 | -1,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 231 |
| 利息の支払額 | -63 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -714 | -1,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,170 | -2,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -561 | -10,561 |
| 定期預金の払戻による収入 | 560 | 6,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186 | -170 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 70 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | -53 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -4,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -490 | -602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -41 |
| その他 | 11 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481 | -641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,997 | -7,478 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,726 | 21,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
