半期報告書-第74期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【提出】
- 2022年12月22日 13:23
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262 | 1,269 |
| 減価償却費 | 359 | 338 |
| 減損損失 | 6 | 4 |
| のれん償却額 | 25 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -205 |
| 支払利息 | 61 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 8 | 6 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -96 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -39 |
| 受取補償金 | － | -227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 647 | -10,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,292 | -3,109 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -664 | -1,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -707 | 11,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142 | 426 |
| その他 | -224 | -115 |
| 小計 | -1,671 | -2,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 177 |
| 利息の支払額 | -46 | -63 |
| 法人税等の支払額 | -572 | -699 |
| 補償金の受取額 | － | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,134 | -2,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -581 | -581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580 | 580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191 | -1,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 42 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 29 | 0 |
| その他 | -15 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -252 | -280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| その他 | -12 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,660 | -4,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,313 | 27,124 |