日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 472 | 262 |
| 減価償却費 | 278 | 359 |
| 減損損失 | 14 | 6 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -121 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -182 |
| 支払利息 | 62 | 61 |
| 固定資産除却損 | 3 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386 | 647 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -982 | -1,292 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,408 | -664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,564 | -707 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 351 | 142 |
| その他 | -135 | -224 |
| 小計 | 2,493 | -1,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 156 |
| 利息の支払額 | -64 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -774 | -572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,810 | -2,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -581 | -581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,830 | 580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -815 | -191 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -25 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 29 |
| その他 | -8 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,183 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -4 |
| 配当金の支払額 | -280 | -252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | -81 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370 | -269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,622 | -2,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,078 | 28,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
