日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月22日 14:21
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,709 | 472 |
| 減価償却費 | 332 | 278 |
| 減損損失 | 2 | 14 |
| のれん償却額 | 6 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30 | -121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -178 |
| 支払利息 | 62 | 62 |
| 固定資産除却損 | 33 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,333 | -386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -603 | -982 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,311 | -1,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -954 | 4,564 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78 | 351 |
| その他 | -334 | -135 |
| 小計 | -3,609 | 2,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 155 |
| 利息の支払額 | -63 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -927 | -774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,450 | 1,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,881 | -581 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,880 | 5,830 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100 | -815 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -82 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234 | 4,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 配当金の支払額 | -308 | -280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| その他 | 12 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304 | -370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,989 | 5,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,026 | 30,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
