キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,489 | 6,604 |
| 減価償却費 | 722 | 725 |
| 減損損失 | 5 | 12 |
| のれん償却額 | 33 | 84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259 | -303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -158 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -131 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -453 | -559 |
| 支払利息 | 128 | 163 |
| 固定資産除却損 | 1 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -856 | -244 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 988 | 1,956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,611 | 3,205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -867 | 226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,119 | -7,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -630 | 81 |
| その他 | -1,098 | 1,106 |
| 小計 | -6,261 | 4,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 550 |
| 利息の支払額 | -131 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -1,401 | -2,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,350 | 3,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,600 | -5,602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 597 | 6,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -953 | -1,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -56 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 192 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -776 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 70 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -101 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 28 |
| その他 | -46 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,028 | -764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -490 | -602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -42 |
| その他 | -17 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -516 | -666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,895 | 1,696 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 28,828 | 30,524 |
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