キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,425 | 6,489 |
| 減価償却費 | 738 | 722 |
| 減損損失 | 8 | 5 |
| のれん償却額 | 64 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,687 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 994 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -417 | -453 |
| 支払利息 | 122 | 128 |
| 固定資産除却損 | 131 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -259 | -856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,059 | 988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 433 | -3,611 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -486 | -867 |
| 取引保証金の増減額（△は増加） | 6,564 | -498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,169 | -7,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,315 | -630 |
| その他 | 1,050 | -599 |
| 小計 | 20,120 | -6,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 436 | 443 |
| 利息の支払額 | -123 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -1,877 | -1,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,556 | -7,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -747 | -6,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 765 | 597 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -326 | -953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -131 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -195 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,270 | -56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -776 |
| 差入保証金の差入による支出 | -124 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -12 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,954 | -8,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -350 | -490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -3 |
| その他 | -23 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -378 | -516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,223 | -15,895 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,724 | 28,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
