キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,779 | 5,425 |
| 減価償却費 | 696 | 738 |
| 減損損失 | 267 | 8 |
| のれん償却額 | 65 | 64 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 167 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -275 | 994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377 | -417 |
| 支払利息 | 122 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 131 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -197 | -259 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -39 | － |
| 受取補償金 | -227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,618 | -11,059 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,159 | 433 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -882 | -486 |
| 取引保証金の増減額（△は増加） | -458 | 6,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,893 | 17,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 591 | 1,315 |
| その他 | 338 | 1,050 |
| 小計 | 810 | 20,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 436 |
| 利息の支払額 | -122 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -1,050 | -1,877 |
| 補償金の受取額 | 227 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240 | 18,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -765 | -747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 762 | 765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -2,270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 42 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -11 | -124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | -35 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,703 | -2,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -280 | -350 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 | |
| その他 | -64 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,812 | 15,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,500 | 44,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
