キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,983 | 3,779 |
| 減価償却費 | 719 | 696 |
| 減損損失 | 272 | 267 |
| のれん償却額 | 51 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 167 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | -275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -377 |
| 支払利息 | 123 | 122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産除却損 | 10 | 10 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | -197 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4 | -39 |
| 受取補償金 | － | -227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,610 | -7,618 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,489 | -2,159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 150 | -882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,988 | 6,893 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 121 | 591 |
| その他 | -401 | -119 |
| 小計 | 1,342 | 810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 376 |
| 利息の支払額 | -106 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -672 | -1,050 |
| 補償金の受取額 | － | 227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -702 | -765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 730 | 762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -288 | -1,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 5 | 42 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -11 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35 | 5 |
| その他 | -19 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -1,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -3 |
| 配当金の支払額 | -252 | -280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -1 |
| その他 | -25 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234 | -1,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,313 | 29,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
