有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,031 | 1,983 |
減価償却費 | 666 | 719 |
減損損失 | 27 | 272 |
のれん償却額 | 51 | 51 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -92 | -59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -50 | -33 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -451 | -51 |
受取利息及び受取配当金 | -338 | -346 |
支払利息 | 124 | 123 |
固定資産除却損 | 27 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | -49 | -76 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,000 | -3,610 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -244 | -1,489 |
未収入金の増減額(△は増加) | -328 | 150 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 834 | 3,988 |
未払金の増減額(△は減少) | 242 | 121 |
その他 | -158 | -401 |
小計 | 4,282 | 1,342 |
利息及び配当金の受取額 | 338 | 346 |
利息の支払額 | -124 | -106 |
法人税等の支払額 | -939 | -672 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,557 | 909 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -790 | -702 |
定期預金の払戻による収入 | 6,067 | 730 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,909 | -288 |
有形固定資産の除却による支出 | -27 | -10 |
無形固定資産の取得による支出 | -303 | -79 |
投資有価証券の取得による支出 | -42 | -49 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 5 |
差入保証金の差入による支出 | -6 | -9 |
差入保証金の回収による収入 | 1 | 35 |
その他 | -86 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,904 | -388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -7 |
配当金の支払額 | -280 | -252 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ||
その他 | -114 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -285 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,051 | 234 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,078 | 31,313 |