日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 12:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,031 | 1,983 |
| 減価償却費 | 666 | 719 |
| 減損損失 | 27 | 272 |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -451 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -346 |
| 支払利息 | 124 | 123 |
| 固定資産除却損 | 27 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -76 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,000 | -3,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -244 | -1,489 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -328 | 150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834 | 3,988 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 242 | 121 |
| その他 | -158 | -401 |
| 小計 | 4,282 | 1,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 346 |
| 利息の支払額 | -124 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -939 | -672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,557 | 909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -790 | -702 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,067 | 730 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,909 | -288 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -303 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 5 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 35 |
| その他 | -86 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,904 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -7 |
| 配当金の支払額 | -280 | -252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ||
| その他 | -114 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,051 | 234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,078 | 31,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
