日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,765 | 2,031 |
| 減価償却費 | 608 | 666 |
| 減損損失 | 9 | 27 |
| のれん償却額 | 48 | 51 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 65 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | -451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -338 |
| 支払利息 | 126 | 124 |
| 固定資産除却損 | 37 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,585 | 2,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -167 | -244 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -718 | -328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,024 | 834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56 | 242 |
| その他 | -1,287 | -158 |
| 小計 | -3,352 | 4,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 338 |
| 利息の支払額 | -126 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -1,404 | -939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,555 | 3,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,067 | -790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,115 | 6,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -1,909 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37 | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 56 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -29 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 1 |
| その他 | -5 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,174 | 2,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
| 配当金の支払額 | -308 | -280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ||
| その他 | -22 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344 | -409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,073 | 6,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,026 | 31,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
