日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,315 | 3,765 |
| 減価償却費 | 643 | 608 |
| 減損損失 | 10 | 9 |
| のれん償却額 | 15 | 48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | -54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -330 |
| 支払利息 | 126 | 126 |
| 固定資産除却損 | 6 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,373 | 7,585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 133 | -167 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 206 | -718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,120 | -13,024 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175 | -56 |
| その他 | -1,089 | -1,287 |
| 小計 | 3,759 | -3,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 327 |
| 利息の支払額 | -126 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -1,785 | -1,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | -4,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,115 | -6,067 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,112 | 6,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526 | -1,016 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 56 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | -29 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 23 |
| その他 | -95 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,736 | -1,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -12 |
| 配当金の支払額 | -280 | -308 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ||
| その他 | -15 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318 | -344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103 | -6,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,100 | 25,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
