日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,494 | 4,315 |
| 減価償却費 | 728 | 643 |
| 減損損失 | 29 | 10 |
| のれん償却額 | 12 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 72 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | -165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -311 |
| 支払利息 | 128 | 126 |
| 固定資産除却損 | 83 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | -114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 受取補償金 | -790 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,913 | 1,373 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,035 | 133 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -165 | 206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,451 | -1,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 791 | -175 |
| その他 | -313 | -1,089 |
| 小計 | 9,278 | 3,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 310 |
| 利息の支払額 | -127 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -1,349 | -1,785 |
| 補償金の受取額 | 790 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,888 | 2,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,112 | -6,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,110 | 6,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679 | -1,526 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -80 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132 | -46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -60 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,003 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -62 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 7 |
| その他 | -5 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -1,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25 | -21 |
| 配当金の支払額 | -252 | -280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ||
| その他 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,573 | 103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,997 | 31,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
