キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,104 | 5,494 |
| 減価償却費 | 636 | 728 |
| 減損損失 | 1 | 29 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -241 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -292 |
| 支払利息 | 129 | 128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 138 | 83 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -4 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 受取補償金 | － | -790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438 | -6,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364 | -1,035 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -612 | -165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 313 | 11,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -173 | 791 |
| その他 | -326 | -313 |
| 小計 | 3,404 | 9,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 295 |
| 利息の支払額 | -128 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -1,375 | -1,349 |
| 補償金の受取額 | － | 790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184 | 8,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,110 | -6,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,106 | 6,110 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476 | -679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -90 | -80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | -65 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 119 | 1,003 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 4 |
| その他 | 19 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,622 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -25 |
| 配当金の支払額 | -252 | -252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14 | |
| その他 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -750 | 8,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,423 | 30,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
