キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,104 | 5,494 |
減価償却費 | 636 | 728 |
減損損失 | 1 | 29 |
のれん償却額 | 12 | 12 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | 72 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -111 | 144 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -172 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -241 | 6 |
受取利息及び受取配当金 | -283 | -292 |
支払利息 | 129 | 128 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | - |
固定資産除却損 | 138 | 83 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -4 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -94 | -150 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
受取補償金 | - | -790 |
売上債権の増減額(△は増加) | 438 | -6,913 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -364 | -1,035 |
未収入金の増減額(△は増加) | -612 | -165 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 313 | 11,451 |
未払金の増減額(△は減少) | -173 | 791 |
その他 | -326 | -313 |
小計 | 3,404 | 9,278 |
利息及び配当金の受取額 | 284 | 295 |
利息の支払額 | -128 | -127 |
法人税等の支払額 | -1,375 | -1,349 |
補償金の受取額 | - | 790 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184 | 8,888 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6,110 | -6,112 |
定期預金の払戻による収入 | 3,106 | 6,110 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -476 | -679 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -90 | -80 |
無形固定資産の取得による支出 | -64 | -132 |
投資有価証券の取得による支出 | -162 | -65 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 119 | 1,003 |
差入保証金の差入による支出 | -8 | -62 |
差入保証金の回収による収入 | 43 | 4 |
その他 | 19 | -5 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,622 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -25 |
配当金の支払額 | -252 | -252 |
非支配株主への配当金の支払額 | | -1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14 | |
その他 | -15 | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -294 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -750 | 8,573 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,423 | 30,997 |