キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,100 | 4,104 |
| 減価償却費 | 683 | 636 |
| 減損損失 | 12 | 1 |
| のれん償却額 | 13 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | -111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 402 | -241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -283 |
| 支払利息 | 133 | 129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 7 | 138 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -104 | -94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,032 | 438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468 | -364 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,238 | -612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,059 | 313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 209 | -173 |
| その他 | -666 | -326 |
| 小計 | 3,870 | 3,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 284 |
| 利息の支払額 | -132 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -1,287 | -1,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,738 | 2,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,956 | -6,110 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,955 | 3,106 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -162 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3 | 119 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -591 | － |
| その他 | -18 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,517 | -2,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -29 |
| 配当金の支払額 | -224 | -252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| その他 | -64 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,943 | -750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,174 | 22,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
