有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年6月29日 13:04
【資料】
有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益4,1004,104
減価償却費683636
減損損失121
のれん償却額1312
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)2315
賞与引当金の増減額(△は減少)131-111
貸倒引当金の増減額(△は減少)-113-172
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)402-241
受取利息及び受取配当金-284-283
支払利息133129
固定資産売却損益(△は益)0-1
固定資産除却損7138
ゴルフ会員権売却損益(△は益)-4
持分法による投資損益(△は益)-104-94
売上債権の増減額(△は増加)-2,032438
たな卸資産の増減額(△は増加)-468-364
未収入金の増減額(△は増加)-1,238-612
仕入債務の増減額(△は減少)3,059313
未払金の増減額(△は減少)209-173
その他-666-326
小計3,8703,404
利息及び配当金の受取額286284
利息の支払額-132-128
法人税等の支払額-1,287-1,375
営業活動によるキャッシュ・フロー2,7382,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-2,956-6,110
定期預金の払戻による収入3,9553,106
有価証券の取得による支出-1,000
有価証券の売却及び償還による収入2,5001,000
有形固定資産の取得による支出-108-476
有形固定資産の売却による収入1
有形固定資産の除却による支出-4-90
無形固定資産の取得による支出-194-64
投資有価証券の取得による支出-36-162
投資有価証券の売却及び償還による収入3119
差入保証金の差入による支出-47-8
差入保証金の回収による収入1743
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-591
その他-1819
投資活動によるキャッシュ・フロー1,517-2,622
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出-22-29
配当金の支払額-224-252
非支配株主への配当金の支払額
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出-14
その他-64-15
財務活動によるキャッシュ・フロー-311-312
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,943-750
現金及び現金同等物の四半期末残高23,17422,423