有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,492 | 4,100 |
減価償却費 | 639 | 683 |
減損損失 | 3 | 12 |
のれん償却額 | - | 13 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -25 | 23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -38 | 131 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -244 | -113 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4 | 402 |
受取利息及び受取配当金 | -277 | -284 |
支払利息 | 133 | 133 |
固定資産売却損益(△は益) | 1 | 0 |
固定資産除却損 | 1 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -129 | -104 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,891 | -2,032 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 113 | -468 |
未収入金の増減額(△は増加) | -196 | -1,238 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,871 | 3,059 |
未払金の増減額(△は減少) | -138 | 209 |
その他 | -262 | -666 |
小計 | 4,086 | 3,870 |
利息及び配当金の受取額 | 277 | 286 |
利息の支払額 | -132 | -132 |
法人税等の支払額 | -1,250 | -1,287 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,981 | 2,738 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,955 | -2,956 |
定期預金の払戻による収入 | 3,952 | 3,955 |
有価証券の取得による支出 | -2,500 | -1,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -425 | -108 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | -4 |
無形固定資産の取得による支出 | -125 | -194 |
投資有価証券の取得による支出 | -231 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 3 |
差入保証金の差入による支出 | -4 | -47 |
差入保証金の回収による収入 | 10 | 17 |
その他 | 108 | -18 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -591 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | 1,517 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14 | -22 |
配当金の支払額 | -224 | -224 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
その他 | 5 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -311 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,579 | 3,943 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,230 | 23,174 |