日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,492 | 4,100 |
| 減価償却費 | 639 | 683 |
| 減損損失 | 3 | 12 |
| のれん償却額 | － | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -244 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -284 |
| 支払利息 | 133 | 133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | -104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,891 | -2,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113 | -468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -196 | -1,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,871 | 3,059 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -138 | 209 |
| その他 | -262 | -666 |
| 小計 | 4,086 | 3,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 286 |
| 利息の支払額 | -132 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,981 | 2,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,955 | -2,956 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,952 | 3,955 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -425 | -108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4 | -47 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 17 |
| その他 | 108 | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167 | 1,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14 | -22 |
| 配当金の支払額 | -224 | -224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | 5 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234 | -311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,579 | 3,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,230 | 23,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
