有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月29日 13:29
【資料】
有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益3,6873,492
減価償却費648639
減損損失273
のれん償却額21
退職給付引当金の増減額(△は減少)-1,182
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)45-25
賞与引当金の増減額(△は減少)50-38
貸倒引当金の増減額(△は減少)-192-244
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,425-4
受取利息及び受取配当金-263-277
支払利息131133
投資有価証券売却損益(△は益)0
固定資産売却損益(△は益)1
固定資産除却損61
ゴルフ会員権売却損益(△は益)-2
持分法による投資損益(△は益)-204-129
売上債権の増減額(△は増加)-3,4052,891
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,286113
未収入金の増減額(△は増加)-651-196
仕入債務の増減額(△は減少)-8-1,871
未払金の増減額(△は減少)-41-138
その他-828-262
小計-2,0214,086
利息及び配当金の受取額264277
利息の支払額-130-132
法人税等の支払額-737-1,250
営業活動によるキャッシュ・フロー-2,6252,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-3,952-3,955
定期預金の払戻による収入3,3013,952
有価証券の取得による支出-2,000-2,500
有価証券の売却及び償還による収入2,5002,000
有形固定資産の取得による支出-528-425
有形固定資産の売却による収入05
有形固定資産の除却による支出-1-1
無形固定資産の取得による支出-223-125
投資有価証券の取得による支出-100-231
投資有価証券の売却による収入4
関係会社株式の取得による支出-50
差入保証金の差入による支出-3-4
差入保証金の回収による収入4310
その他290108
投資活動によるキャッシュ・フロー-721-1,167
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出-3
ファイナンス・リース債務の返済による支出-12-14
配当金の支払額-182-224
少数株主への配当金の支払額
その他9
財務活動によるキャッシュ・フロー-195-234
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-3,5421,579
現金及び現金同等物の四半期末残高17,65019,230