日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,687 | 3,492 |
| 減価償却費 | 648 | 639 |
| 減損損失 | 27 | 3 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,182 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 45 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | -244 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,425 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -277 |
| 支払利息 | 131 | 133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 1 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -204 | -129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,405 | 2,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,286 | 113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -651 | -196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | -1,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41 | -138 |
| その他 | -828 | -262 |
| 小計 | -2,021 | 4,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 277 |
| 利息の支払額 | -130 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -737 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,625 | 2,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,952 | -3,955 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,301 | 3,952 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528 | -425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -4 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 10 |
| その他 | 290 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -14 |
| 配当金の支払額 | -182 | -224 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| その他 | － | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,542 | 1,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,650 | 19,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
