有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,687 | 3,492 |
減価償却費 | 648 | 639 |
減損損失 | 27 | 3 |
のれん償却額 | 21 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,182 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 45 | -25 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | -38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -192 | -244 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,425 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -263 | -277 |
支払利息 | 131 | 133 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
固定資産売却損益(△は益) | | 1 |
固定資産除却損 | 6 | 1 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -2 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -204 | -129 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,405 | 2,891 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,286 | 113 |
未収入金の増減額(△は増加) | -651 | -196 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8 | -1,871 |
未払金の増減額(△は減少) | -41 | -138 |
その他 | -828 | -262 |
小計 | -2,021 | 4,086 |
利息及び配当金の受取額 | 264 | 277 |
利息の支払額 | -130 | -132 |
法人税等の支払額 | -737 | -1,250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,625 | 2,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,952 | -3,955 |
定期預金の払戻による収入 | 3,301 | 3,952 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,500 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -528 | -425 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
有形固定資産の除却による支出 | -1 | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -223 | -125 |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -231 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -50 | - |
差入保証金の差入による支出 | -3 | -4 |
差入保証金の回収による収入 | 43 | 10 |
その他 | 290 | 108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -721 | -1,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | - | -3 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -14 |
配当金の支払額 | -182 | -224 |
少数株主への配当金の支払額 | | |
その他 | - | 9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -234 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,542 | 1,579 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,650 | 19,230 |