訂正有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年8月8日 10:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,178 | 3,687 |
減価償却費 | 712 | 648 |
減損損失 | 173 | 27 |
のれん償却額 | - | 21 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -102 | -1,182 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | 45 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 50 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 249 | -192 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,425 |
受取利息及び受取配当金 | -251 | -263 |
支払利息 | 138 | 131 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | 40 | |
固定資産除却損 | 71 | 6 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -2 |
持分法による投資損益(△は益) | -137 | -204 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,134 | -3,405 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 423 | -1,286 |
未収入金の増減額(△は増加) | 185 | -651 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,627 | -8 |
未払金の増減額(△は減少) | -39 | -41 |
その他 | -427 | -828 |
小計 | 3,706 | -2,021 |
利息及び配当金の受取額 | 251 | 264 |
利息の支払額 | -136 | -130 |
人事制度変更に伴う損失の支払額 | -1,361 | - |
法人税等の支払額 | -1,444 | -737 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016 | -2,625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -3,301 | -3,952 |
定期預金の払戻による収入 | 5,098 | 3,301 |
有価証券の取得による支出 | -2,500 | -2,000 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 2,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -528 |
有形固定資産の売却による収入 | 85 | 0 |
有形固定資産の除却による支出 | -48 | -1 |
無形固定資産の取得による支出 | -39 | -223 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,034 | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -50 |
差入保証金の差入による支出 | -13 | -3 |
差入保証金の回収による収入 | 22 | 43 |
その他 | -6 | 290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,249 | -721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -980 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -12 |
配当金の支払額 | -182 | -182 |
少数株主への配当金の支払額 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | -195 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,080 | -3,542 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,193 | 17,650 |