日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,883 | 3,178 |
| 減価償却費 | 773 | 712 |
| 減損損失 | 9 | 173 |
| 人事制度変更に伴う損失 | 1,361 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -147 | -102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 168 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -250 | -251 |
| 支払利息 | 143 | 138 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | 40 |
| 固定資産除却損 | 82 | 71 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | -137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,930 | 1,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130 | 423 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -446 | 185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,892 | -1,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 414 | -39 |
| その他 | -55 | -427 |
| 小計 | 7,846 | 3,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 251 |
| 利息の支払額 | -141 | -136 |
| 人事制度変更に伴う損失の支払額 | － | -1,361 |
| 法人税等の支払額 | -1,337 | -1,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,616 | 1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,814 | -3,301 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,929 | 5,098 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,500 | 5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -1,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 85 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -1,034 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -57 | -13 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12 | － |
| その他 | -19 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,891 | 2,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -980 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -21 |
| 配当金の支払額 | -182 | -182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -1,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,522 | 2,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,589 | 19,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,112 | 21,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
