有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,478 | 1,883 |
減価償却費 | 788 | 773 |
減損損失 | 5 | 9 |
のれん償却額 | 5 | - |
負ののれん発生益 | -71 | - |
人事制度変更に伴う損失 | - | 1,361 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -157 | -147 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -243 | 27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | -4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 168 |
受取利息及び受取配当金 | -259 | -250 |
支払利息 | 145 | 143 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -16 | 11 |
固定資産除却損 | 45 | 82 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 2 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -164 | 41 |
保険返戻金 | -114 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,507 | -9,930 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -943 | -130 |
未収入金の増減額(△は増加) | -146 | -446 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,585 | 13,892 |
未払金の増減額(△は減少) | 29 | 414 |
その他 | -472 | -55 |
小計 | 2,854 | 7,846 |
利息及び配当金の受取額 | 268 | 248 |
保険金の受取額 | 114 | - |
利息の支払額 | -142 | -141 |
法人税等の支払額 | -1,299 | -1,337 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795 | 6,616 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -5,294 | -4,814 |
定期預金の払戻による収入 | 5,623 | 4,929 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 3,500 |
有価証券の取得による支出 | -3,500 | -5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -567 | -423 |
有形固定資産の売却による収入 | 66 | 119 |
有形固定資産の除却による支出 | -26 | -38 |
無形固定資産の取得による支出 | -240 | -95 |
投資有価証券の取得による支出 | -50 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | 23 | - |
差入保証金の差入による支出 | -28 | -57 |
差入保証金の回収による収入 | 31 | 53 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -7 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 154 | - |
子会社株式の取得による支出 | -71 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -12 |
その他 | -14 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,895 | -1,891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の返済による支出 | -205 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -19 |
社債の償還による支出 | -100 | - |
配当金の支払額 | -182 | -182 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -202 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,606 | 4,522 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,196 | 14,589 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,589 | 19,112 |