日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,478 | 1,883 |
| 減価償却費 | 788 | 773 |
| 減損損失 | 5 | 9 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 負ののれん発生益 | -71 | － |
| 人事制度変更に伴う損失 | － | 1,361 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -157 | -147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -243 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -250 |
| 支払利息 | 145 | 143 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | 11 |
| 固定資産除却損 | 45 | 82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | 41 |
| 保険返戻金 | -114 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,507 | -9,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -943 | -130 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -146 | -446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,585 | 13,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29 | 414 |
| その他 | -472 | -55 |
| 小計 | 2,854 | 7,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 248 |
| 保険金の受取額 | 114 | － |
| 利息の支払額 | -142 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -1,299 | -1,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795 | 6,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,294 | -4,814 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,623 | 4,929 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -567 | -423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 119 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | -95 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 154 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -71 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12 |
| その他 | -14 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,895 | -1,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -205 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -19 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -182 | -182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,606 | 4,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,196 | 14,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,589 | 19,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
