日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,867 | 3,478 |
| 減価償却費 | 718 | 788 |
| 減損損失 | 72 | 5 |
| のれん償却額 | － | 5 |
| 負ののれん償却額 | -92 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -71 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -238 | -157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -259 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -259 |
| 支払利息 | 145 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -16 |
| 固定資産除却損 | 1 | 45 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 3 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -164 |
| 保険返戻金 | － | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 600 | 2,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93 | -943 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 305 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208 | -1,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -312 | 29 |
| その他 | -398 | -472 |
| 小計 | 3,849 | 2,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 268 |
| 保険金の受取額 | － | 114 |
| 利息の支払額 | -142 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -1,278 | -1,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,708 | 1,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,542 | -5,294 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,490 | 5,623 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,347 | -567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 66 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -596 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 23 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -28 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 154 |
| 子会社株式の取得による支出 | -212 | -71 |
| その他 | 88 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,144 | -3,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -205 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17 | -18 |
| 配当金の支払額 | -182 | -182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251 | -506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312 | -2,606 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,884 | 17,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,196 | 14,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
