日本酒類販売の貸借対照表

【提出】

2011年6月29日 13:06

【資料】

有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	22,820	19,884
受取手形及び売掛金	56,732	54,478
有価証券	－	3,500
たな卸資産	8,129	9,111
繰延税金資産	309	311
未収入金	6,363	6,511
その他	546	581
貸倒引当金	-111	-98
流動資産合計	94,791	94,281
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	15,858	16,955
減価償却累計額	-9,757	-10,088
建物及び構築物（純額）	6,101	6,867
機械装置及び運搬具
土地	10,684	10,634
リース資産
その他	2,189	1,505
減価償却累計額	-1,288	-1,308
その他（純額）	900	197
有形固定資産合計	17,686	17,699
無形固定資産	822	747
投資その他の資産
投資有価証券	3,693	3,308
差入保証金	14,066	14,437
繰延税金資産	102	132
その他	927	961
貸倒引当金	-364	-387
投資その他の資産合計	18,425	18,453
固定資産合計	36,933	36,900
繰延資産
資産合計	131,725	131,182
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	75,181	73,875
短期借入金	9,090	9,040
未払法人税等	1,021	921
賞与引当金	472	484
役員賞与引当金	2	2
未払金	3,001	3,008
その他	422	378
流動負債合計	89,191	87,711
固定負債
繰延税金負債	321	304
退職給付引当金	1,590	1,433
役員退職慰労引当金	484	294
その他	3,429	3,284
固定負債合計	5,825	5,316
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	95,016	93,028
純資産の部
株主資本
資本金	4,028	4,028
資本剰余金	3,563	3,563
利益剰余金	27,720	29,660
株主資本合計	35,312	37,251
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	891	530
その他の包括利益累計額合計	891	530
少数株主持分	504	371
純資産合計	36,708	38,154
負債純資産合計	131,725	131,182

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2010年3月31日	2011年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	19,610	16,175
受取手形	4,224	4,312
売掛金	51,197	49,273
有価証券	－	3,500
商品	7,130	8,134
前払費用	11	10
繰延税金資産	293	295
短期貸付金	467	359
預け金	294	349
未収入金	6,147	6,286
その他	124	133
貸倒引当金	-83	-63
流動資産合計	89,418	88,766
固定資産
有形固定資産
建物	13,953	15,036
減価償却累計額	-8,267	-8,564
建物（純額）	5,685	6,471
構築物	853	866
減価償却累計額	-711	-723
構築物（純額）	142	142
機械及び装置	495	486
減価償却累計額	-453	-453
機械及び装置（純額）	41	32
船舶
車両運搬具	1	1
減価償却累計額	-1	-1
車両運搬具（純額）	0	0
工具	502	523
減価償却累計額	-421	-426
工具	81	97
土地	9,261	9,211
リース資産	33	33
減価償却累計額	-9	-15
リース資産（純額）	23	17
建設仮勘定	702	－
その他
有形固定資産合計	15,938	15,973
無形固定資産
借地権	15	15
ソフトウエア	637	650
電話加入権	45	45
リース資産	25	17
その他	48	4
無形固定資産合計	772	733
投資その他の資産
投資有価証券	2,959	2,448
関係会社株式	3,836	3,918
従業員長期貸付金	51	46
長期貸付金	19	17
破産更生債権等	274	286
長期前払費用	27	37
差入保証金	13,521	13,850
繰延税金資産	－	35
その他	422	393
関係会社投資損失引当金	-1,381	-1,352
貸倒引当金	-289	-275
投資その他の資産合計	19,442	19,406
固定資産合計	36,153	36,113
繰延資産
資産合計	125,572	124,880
負債の部
流動負債
支払手形	2,044	2,128
買掛金	70,411	69,217
短期借入金	9,090	9,040
リース債務	14	14
未払金	2,918	2,897
未払費用	65	66
未払法人税等	946	864
前受金	69	75
預り金	102	97
賞与引当金	432	442
未払消費税等	63	－
その他	32	32
流動負債合計	86,192	84,877
固定負債
リース債務	37	22
繰延税金負債	11	－
退職給付引当金	1,437	1,269
役員退職慰労引当金	445	216
預り保証金	3,352	3,148
固定負債合計	5,284	4,657
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	91,476	89,535
純資産の部
株主資本
資本金	4,028	4,028
資本剰余金
資本準備金	3,563	3,563
資本剰余金合計	3,563	3,563
利益剰余金
利益準備金	1,007	1,007
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	362	366
別途積立金	21,000	22,700
繰越利益剰余金	3,229	3,104
利益剰余金合計	25,599	27,178
株主資本合計	33,191	34,770
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	903	574
その他の包括利益累計額合計	903	574
純資産合計	34,095	35,345
負債純資産合計	125,572	124,880

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