日本酒類販売の貸借対照表

【提出】

2012年6月28日 14:27

【資料】

有価証券報告書-第63期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	19,884	20,291
受取手形及び売掛金	54,478	64,291
有価証券	3,500	9,000
たな卸資産	9,111	9,242
繰延税金資産	311	707
未収入金	6,511	6,958
その他	581	585
貸倒引当金	-98	-153
流動資産合計	94,281	110,922
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	16,955	16,690
減価償却累計額	-10,088	-10,247
建物及び構築物（純額）	6,867	6,442
機械装置及び運搬具
土地	10,634	10,526
リース資産
その他	1,505	1,878
減価償却累計額	-1,308	-1,323
その他（純額）	197	555
有形固定資産合計	17,699	17,524
無形固定資産	747	523
投資その他の資産
投資有価証券	3,308	3,690
差入保証金	14,437	14,724
繰延税金資産	132	83
その他	961	1,074
貸倒引当金	-387	-500
投資その他の資産合計	18,453	19,073
固定資産合計	36,900	37,121
繰延資産
資産合計	131,182	148,044
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	73,875	87,767
短期借入金	9,040	9,040
未払法人税等	921	1,019
賞与引当金	484	480
役員賞与引当金	2	2
未払金	3,008	3,422
その他	378	2,004
流動負債合計	87,711	103,737
固定負債
繰延税金負債	304	363
退職給付引当金	1,433	1,285
役員退職慰労引当金	294	322
その他	3,284	3,239
固定負債合計	5,316	5,211
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	93,028	108,948
純資産の部
株主資本
資本金	4,028	4,028
資本剰余金	3,563	3,563
利益剰余金	29,660	30,258
株主資本合計	37,251	37,850
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	530	847
その他の包括利益累計額合計	530	847
少数株主持分	371	397
純資産合計	38,154	39,095
負債純資産合計	131,182	148,044

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,175	16,342
受取手形	4,312	5,285
売掛金	49,273	58,177
有価証券	3,500	9,000
商品	8,134	8,259
前払費用	10	9
繰延税金資産	295	678
短期貸付金	359	208
預け金	349	388
未収入金	6,286	6,721
その他	133	117
貸倒引当金	-63	-149
流動資産合計	88,766	105,039
固定資産
有形固定資産
建物	15,036	14,789
減価償却累計額	-8,564	-8,713
建物（純額）	6,471	6,075
構築物	866	842
減価償却累計額	-723	-710
構築物（純額）	142	131
機械及び装置	486	464
減価償却累計額	-453	-439
機械及び装置（純額）	32	25
船舶
車両運搬具	1	1
減価償却累計額	-1	-1
車両運搬具（純額）	0	0
工具	523	517
減価償却累計額	-426	-435
工具	97	82
土地	9,211	9,103
リース資産	33	33
減価償却累計額	-15	-21
リース資産（純額）	17	11
建設仮勘定	－	379
その他
有形固定資産合計	15,973	15,810
無形固定資産
借地権	15	15
ソフトウエア	650	439
電話加入権	45	45
リース資産	17	9
その他	4	1
無形固定資産合計	733	511
投資その他の資産
投資有価証券	2,448	2,823
関係会社株式	3,918	3,925
従業員長期貸付金	46	40
長期貸付金	17	14
破産更生債権等	286	464
長期前払費用	37	47
差入保証金	13,850	14,156
繰延税金資産	35	－
その他	393	387
関係会社投資損失引当金	-1,352	-1,355
貸倒引当金	-275	-458
投資その他の資産合計	19,406	20,044
固定資産合計	36,113	36,366
繰延資産
資産合計	124,880	141,405
負債の部
流動負債
支払手形	2,128	2,321
買掛金	69,217	82,821
短期借入金	9,040	9,040
リース債務	14	14
未払金	2,897	3,283
未払費用	66	68
未払法人税等	864	971
前受金	75	65
預り金	97	145
賞与引当金	442	440
未払消費税等	－	236
その他	32	1,065
流動負債合計	84,877	100,474
固定負債
リース債務	22	8
繰延税金負債	－	99
退職給付引当金	1,269	1,106
役員退職慰労引当金	216	264
預り保証金	3,148	3,060
固定負債合計	4,657	4,539
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	89,535	105,014
純資産の部
株主資本
資本金	4,028	4,028
資本剰余金
資本準備金	3,563	3,563
資本剰余金合計	3,563	3,563
利益剰余金
利益準備金	1,007	1,007
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	366	395
別途積立金	22,700	24,200
繰越利益剰余金	3,104	2,340
利益剰余金合計	27,178	27,943
株主資本合計	34,770	35,535
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	574	856
その他の包括利益累計額合計	574	856
純資産合計	35,345	36,391
負債純資産合計	124,880	141,405

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