日本酒類販売の貸借対照表

【提出】

2013年6月27日 13:12

【資料】

有価証券報告書-第64期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（百万円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	20,291	17,575
受取手形及び売掛金	64,291	63,191
有価証券	9,000	9,500
たな卸資産	9,242	8,818
繰延税金資産	707	377
未収入金	6,958	6,772
その他	585	652
貸倒引当金	-153	-433
流動資産合計	110,922	106,454
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	16,690	17,565
減価償却累計額	-10,247	-10,360
建物及び構築物（純額）	6,442	7,204
機械装置及び運搬具
土地	10,526	10,262
リース資産
その他	1,878	1,536
減価償却累計額	-1,323	-1,223
その他（純額）	555	313
有形固定資産合計	17,524	17,780
無形固定資産	523	318
投資その他の資産
投資有価証券	3,690	5,744
差入保証金	14,724	14,974
繰延税金資産	83	80
その他	1,074	1,015
貸倒引当金	-500	-470
投資その他の資産合計	19,073	21,345
固定資産合計	37,121	39,444
繰延資産
資産合計	148,044	145,899
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	87,767	86,140
短期借入金	9,040	8,060
未払法人税等	1,019	438
賞与引当金	480	479
役員賞与引当金	2	1
未払金	3,422	3,400
その他	2,004	515
流動負債合計	103,737	99,035
固定負債
繰延税金負債	363	753
退職給付引当金	1,285	1,182
役員退職慰労引当金	322	309
その他	3,239	3,225
固定負債合計	5,211	5,471
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	108,948	104,507
純資産の部
株主資本
資本金	4,028	4,028
資本剰余金	3,563	3,563
利益剰余金	30,258	31,994
自己株式	－	-75
株主資本合計	37,850	39,510
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	847	1,475
その他の包括利益累計額合計	847	1,475
少数株主持分	397	405
純資産合計	39,095	41,392
負債純資産合計	148,044	145,899

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	16,342	13,703
受取手形	5,285	4,697
売掛金	58,177	57,653
有価証券	9,000	9,500
商品	8,259	7,897
前払費用	9	9
繰延税金資産	678	370
短期貸付金	208	322
預け金	388	435
未収入金	6,721	6,525
その他	117	146
貸倒引当金	-149	-431
流動資産合計	105,039	100,830
固定資産
有形固定資産
建物	14,789	15,673
減価償却累計額	-8,713	-8,854
建物（純額）	6,075	6,818
構築物	842	830
減価償却累計額	-710	-666
構築物（純額）	131	164
機械及び装置	464	539
減価償却累計額	-439	-382
機械及び装置（純額）	25	157
船舶
車両運搬具	1	0
減価償却累計額	-1	0
車両運搬具（純額）	0	0
工具	517	468
減価償却累計額	-435	-381
工具	82	87
土地	9,103	8,839
リース資産	33	33
減価償却累計額	-21	-27
リース資産（純額）	11	5
建設仮勘定	379	21
その他
有形固定資産合計	15,810	16,094
無形固定資産
借地権	15	15
ソフトウエア	439	243
電話加入権	45	45
リース資産	9	1
その他	1	0
無形固定資産合計	511	307
投資その他の資産
投資有価証券	2,823	4,788
関係会社株式	3,925	3,925
従業員長期貸付金	40	36
長期貸付金	14	12
破産更生債権等	464	446
長期前払費用	47	39
差入保証金	14,156	14,394
その他	387	386
関係会社投資損失引当金	-1,355	-1,336
貸倒引当金	-458	-447
投資その他の資産合計	20,044	22,244
固定資産合計	36,366	38,646
繰延資産
資産合計	141,405	139,477
負債の部
流動負債
支払手形	2,321	1,910
買掛金	82,821	81,697
短期借入金	9,040	8,060
リース債務	14	6
未払金	3,283	3,291
未払費用	68	70
未払法人税等	971	408
前受金	65	63
預り金	145	143
賞与引当金	440	441
未払消費税等	236	96
その他	1,065	31
流動負債合計	100,474	96,222
固定負債
リース債務	8	1
繰延税金負債	99	485
退職給付引当金	1,106	1,009
役員退職慰労引当金	264	279
預り保証金	3,060	3,051
固定負債合計	4,539	4,827
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	105,014	101,049
純資産の部
株主資本
資本金	4,028	4,028
資本剰余金
資本準備金	3,563	3,563
資本剰余金合計	3,563	3,563
利益剰余金
利益準備金	1,007	1,007
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	395	392
別途積立金	24,200	25,300
繰越利益剰余金	2,340	2,680
利益剰余金合計	27,943	29,380
株主資本合計	35,535	36,972
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	856	1,456
その他の包括利益累計額合計	856	1,456
純資産合計	36,391	38,428
負債純資産合計	141,405	139,477

日本酒類販売の貸借対照表

連結決算

個別決算

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決算