日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,531 | 3,867 |
| 減価償却費 | 714 | 718 |
| 減損損失 | 46 | 72 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 負ののれん償却額 | -66 | -92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -323 | -238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -275 |
| 支払利息 | 175 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 122 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | -189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352 | 600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 958 | 93 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 487 | 305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,439 | -208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103 | -312 |
| その他 | 10 | -398 |
| 小計 | 2,070 | 3,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 297 | 279 |
| 利息の支払額 | -168 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -1,111 | -1,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088 | 2,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,560 | -5,542 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,632 | 5,490 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174 | -1,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -596 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17 | -14 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -124 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | -212 |
| その他 | -125 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | -2,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -39 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -17 |
| 配当金の支払額 | -126 | -182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,901 | 312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,785 | 16,884 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,884 | 17,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
