日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 13:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,868 | 3,531 |
| 減価償却費 | 567 | 714 |
| 減損損失 | 40 | 46 |
| のれん償却額 | 5 | 3 |
| 負ののれん償却額 | － | -66 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -476 | -323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -304 |
| 支払利息 | 180 | 175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -165 | 0 |
| 固定資産除却損 | 81 | 122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,520 | 352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196 | 958 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -129 | 487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,417 | -3,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -397 | -103 |
| その他 | -335 | 10 |
| 小計 | 907 | 2,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 297 |
| 利息の支払額 | -187 | -168 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,642 | -5,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,460 | 3,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672 | -174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 202 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -54 | -45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -665 | -304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,832 | -17 |
| 差入保証金の回収による収入 | 421 | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -124 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 153 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| その他 | -319 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,956 | -2,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | -39 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -45 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -11 |
| 配当金の支払額 | -126 | -126 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,153 | -1,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,939 | 18,785 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,785 | 16,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
