キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -29億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 185億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -18 | -2,956 | -178 | -2,974 | -1,337 | 18,785 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,088 | -2,764 | -224 | -1,676 | -478 | 16,884 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | -645 | 2,580 | -193 | 1,935 | -438 | 18,626 | 通期 | 2,708 | -2,144 | -251 | 564 | -1,426 | 17,196 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -1,381 | 236 | -192 | -1,145 | -538 | 15,859 | 通期 | 1,795 | -3,895 | -506 | -2,100 | -807 | 14,589 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 203 | 228 | -171 | 431 | -46 | 14,849 | 通期 | 6,616 | -1,891 | -202 | 4,725 | -518 | 19,112 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,909 | 3,812 | -173 | 7,721 | - | 26,659 | 通期 | 1,016 | 2,249 | -1,184 | 3,265 | -1,055 | 21,193 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -5,997 | 2,781 | -170 | -3,216 | - | 17,807 | 通期 | -2,625 | -721 | -195 | -3,346 | -751 | 17,650 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -762 | 1,178 | -212 | 416 | -302 | 17,854 | 通期 | 2,981 | -1,167 | -234 | 1,814 | -550 | 19,230 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -251 | 769 | -268 | 518 | -125 | 19,480 | 通期 | 2,738 | 1,517 | -311 | 4,255 | -302 | 23,174 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 732 | -926 | -255 | -194 | -375 | 22,724 | 通期 | 2,184 | -2,622 | -312 | -438 | -540 | 22,423 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 7,639 | -475 | -253 | 7,164 | -423 | 29,333 | 通期 | 8,888 | -19 | -294 | 8,869 | -811 | 30,997 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,307 | -342 | -280 | 2,965 | -297 | 33,682 | 通期 | 2,157 | -1,736 | -318 | 421 | -1,572 | 31,100 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,450 | -234 | -304 | -4,684 | -149 | 26,111 | 通期 | -4,555 | -1,174 | -344 | -5,729 | -1,187 | 25,026 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,810 | 4,183 | -370 | 5,993 | -1,031 | 30,649 | 通期 | 3,557 | 2,904 | -409 | 6,461 | -2,212 | 31,078 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,134 | -256 | -269 | -2,390 | -227 | 28,417 | 通期 | 909 | -388 | -285 | 521 | -367 | 31,313 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,410 | -1,473 | -305 | -3,883 | -1,464 | 27,124 | 通期 | 240 | -1,703 | -349 | -1,463 | -1,602 | 29,500 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,630 | -2,407 | -346 | 12,223 | -193 | 41,377 | 通期 | 18,556 | -2,954 | -378 | 15,602 | -437 | 44,724 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -1800万
- 2009年3月（連） プラ転
- 10億8800万
- 2010年3月（連） +148.9%
- 27億800万
- 2011年3月（連） -33.71%
- 17億9500万
- 2012年3月（連） +268.58%
- 66億1600万
- 2013年3月（連） -84.64%
- 10億1600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -26億2500万
- 2015年3月（連） プラ転
- 29億8100万
- 2016年3月（連） -8.15%
- 27億3800万
- 2017年3月（連） -20.23%
- 21億8400万
- 2018年3月（連） +306.96%
- 88億8800万
- 2019年3月（連） -75.73%
- 21億5700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -45億5500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 35億5700万
- 2022年3月（連） -74.44%
- 9億900万
- 2023年3月（連） -73.6%
- 2億4000万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 185億5600万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -29億5600万
- 2009年3月（連）投入-6.5%
- -27億6400万
- 2010年3月（連）投入-22.43%
- -21億4400万
- 2011年3月（連）投入+81.67%
- -38億9500万
- 2012年3月（連）投入-51.45%
- -18億9100万
- 2013年3月（連）資金回収
- 22億4900万
- 2014年3月（連）資金投入
- -7億2100万
- 2015年3月（連）投入+61.86%
- -11億6700万
- 2016年3月（連）資金回収
- 15億1700万
- 2017年3月（連）資金投入
- -26億2200万
- 2018年3月（連）投入-99.28%
- -1900万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -17億3600万
- 2020年3月（連）投入-32.37%
- -11億7400万
- 2021年3月（連）資金回収
- 29億400万
- 2022年3月（連）資金投入
- -3億8800万
- 2023年3月（連）投入+338.92%
- -17億300万
- 2024年3月（連）投入+73.46%
- -29億5400万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億7800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億2400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億5100万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -11億8400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億9500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億3400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億1100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億1200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億9400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億1800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億4400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億900万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億8500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億4900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3億7800万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -29億7400万
- 2009年3月（連）
- -16億7600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 5億6400万
- 2011年3月（連） マイ転
- -21億
- 2012年3月（連） プラ転
- 47億2500万
- 2013年3月（連） -30.9%
- 32億6500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -33億4600万
- 2015年3月（連） プラ転
- 18億1400万
- 2016年3月（連） +134.56%
- 42億5500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4億3800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 88億6900万
- 2019年3月（連） -95.25%
- 4億2100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -57億2900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 64億6100万
- 2022年3月（連） -91.94%
- 5億2100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億6300万
- 2024年3月（連） プラ転
- 156億200万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -13億3700万
- 2009年3月（連）減少-64.25%
- -4億7800万
- 2010年3月（連）増加+198.33%
- -14億2600万
- 2011年3月（連）減少-43.41%
- -8億700万
- 2012年3月（連）減少-35.81%
- -5億1800万
- 2013年3月（連）増加+103.67%
- -10億5500万
- 2014年3月（連）減少-28.82%
- -7億5100万
- 2015年3月（連）減少-26.76%
- -5億5000万
- 2016年3月（連）減少-45.09%
- -3億200万
- 2017年3月（連）増加+78.81%
- -5億4000万
- 2018年3月（連）増加+50.19%
- -8億1100万
- 2019年3月（連）増加+93.83%
- -15億7200万
- 2020年3月（連）減少-24.49%
- -11億8700万
- 2021年3月（連）増加+86.35%
- -22億1200万
- 2022年3月（連）減少-83.41%
- -3億6700万
- 2023年3月（連）増加+336.51%
- -16億200万
- 2024年3月（連）減少-72.72%
- -4億3700万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 187億8500万
- 2009年3月（連） -10.12%
- 168億8400万
- 2010年3月（連） +1.85%
- 171億9600万
- 2011年3月（連） -15.16%
- 145億8900万
- 2012年3月（連） +31%
- 191億1200万
- 2013年3月（連） +10.89%
- 211億9300万
- 2014年3月（連） -16.72%
- 176億5000万
- 2015年3月（連） +8.95%
- 192億3000万
- 2016年3月（連） +20.51%
- 231億7400万
- 2017年3月（連） -3.24%
- 224億2300万
- 2018年3月（連） +38.24%
- 309億9700万
- 2019年3月（連） +0.33%
- 311億
- 2020年3月（連） -19.53%
- 250億2600万
- 2021年3月（連） +24.18%
- 310億7800万
- 2022年3月（連） +0.76%
- 313億1300万
- 2023年3月（連） -5.79%
- 295億
- 2024年3月（連） +51.61%
- 447億2400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0%
- 2009年3月（連）
- 0.22%
- 2010年3月（連）
- 0.56%
- 2011年3月（連）
- 0.37%
- 2012年3月（連）
- 1.34%
- 2013年3月（連）
- 0.2%
- 2014年3月（連）
- -0.52%
- 2015年3月（連）
- 0.59%
- 2016年3月（連）
- 0.5%
- 2017年3月（連）
- 0.4%
- 2018年3月（連）
- 1.61%
- 2019年3月（連）
- 0.39%
- 2020年3月（連）
- -0.81%
- 2021年3月（連）
- 0.68%
- 2022年3月（連）
- 0.18%
- 2023年3月（連）
- 0.04%
- 2024年3月（連）
- 3.18%