日本酒類販売のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,178 | 3,687 |
| 減価償却費 | 712 | 648 |
| 減損損失 | 173 | 27 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | -1,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 249 | -192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -263 |
| 支払利息 | 138 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 40 | |
| 固定資産除却損 | 71 | 6 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | -204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,134 | -3,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 423 | -1,286 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 185 | -651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,627 | -8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39 | -41 |
| その他 | -427 | -828 |
| 小計 | 3,706 | -2,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 264 |
| 利息の支払額 | -136 | -130 |
| 人事制度変更に伴う損失の支払額 | -1,361 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,444 | -737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,016 | -2,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,301 | -3,952 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,098 | 3,301 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,500 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,016 | -528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -48 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,034 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13 | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22 | 43 |
| その他 | -6 | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,249 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -980 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21 | -12 |
| 配当金の支払額 | -182 | -182 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,184 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,080 | -3,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,193 | 17,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
