利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は2,625百万円(前連結会計年度は1,016百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加3,405百万円とたな卸資産の増加1,286百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は721百万円(前連結会計年度は2,249百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入3,301百万円、有価証券の売却及び償還による収入2,500百万円がありましたが、定期預金の預入による支出3,952百万円、有価証券の取得による支出2,000百万円によるものであります。

2014/08/08 10:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上(3,687百万円)がありましたが、売上債権の増加(△3,405百万円)及びたな卸資産の増加(△1,286百万円)などにより△2,625百万円(前連結会計年度は1,016百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入(3,301百万円)、有価証券の売却及び償還による収入(2,500百万円)がありましたが、定期預金の預入による支出(△3,952百万円)、有価証券の取得による支出(△2,000百万円)などにより△721百万円(前連結会計年度は2,249百万円)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払(△182百万円)などにより△195百万円(前連結会計年度は△1,184百万円)となりました。

2014/08/08 10:30