営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益3,687百万円を計上しましたが、売上債権及びたな卸資産の増加に伴う営業活動によるキャッシュ・フローの減少により、前連結会計年度末に比べ3,542百万円減少し、当連結会計年度末には17,650百万円(同16.7%減)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2014/08/08 10:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上(3,687百万円)がありましたが、売上債権の増加(△3,405百万円)及びたな卸資産の増加(△1,286百万円)などにより△2,625百万円(前連結会計年度は1,016百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入(3,301百万円)、有価証券の売却及び償還による収入(2,500百万円)がありましたが、定期預金の預入による支出(△3,952百万円)、有価証券の取得による支出(△2,000百万円)などにより△721百万円(前連結会計年度は2,249百万円)となりました。

2014/08/08 10:30