利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は762百万円(同87.3%減)となりました。これは主に売上債権が減少(5,163百万円)した以上に仕入債務が減少(5,613百万円)したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は1,178百万円(同57.6%減)となりました。これは主に定期預金の預入による支出3,381百万円がありましたが、定期預金の払戻による収入2,880百万円、有価証券の売却及び償還による収入2,000百万円によるものであります。

2014/12/22 10:43