営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有価証券の取得等により投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金が1,167百万円となりましたが、売上債権の減少等に伴う営業活動によるキャッシュ・フローの増加により、前連結会計年度末に比べ1,579百万円増加し、当連結会計年度末には19,230百万円(同9.0%増)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/06/29 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少(△1,871百万円)、法人税等の支払(△1,250百万円)がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上(3,492百万円)、売上債権の減少(2,891百万円)などにより2,981百万円(前連結会計年度は△2,625百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入(3,952百万円)、有価証券の売却及び償還による収入(2,000百万円)がありましたが、定期預金の預入による支出(△3,955百万円)、有価証券の取得による支出(△2,500百万円)、有形固定資産の取得による支出(△425百万円)などにより△1,167百万円(前連結会計年度は△721百万円)となりました。

2015/06/29 13:29