受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は108,558百万円(前連結会計年度末は108,740百万円)となり、182百万円減少しました。現金及び預金が増加(17,684百万円から19,266百万円へ1,582百万円増)、有価証券が増加(6,000百万円から6,500百万円へ500百万円増)しましたが、受取手形及び売掛金が減少(66,900百万円から64,327百万円へ2,573百万円減)したことが大きく影響しております。
(固定資産)

2015/06/29 13:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、商品の輸出による外貨建営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用してヘッジしております。
未収入金は、仕入先からの仕入割戻が主でありますが、ほとんど同一の仕入先からの支払手形及び買掛金の残高の範囲内であります。

2015/06/29 13:29