利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は251百万円(同67.0%減)となりました。これは主に仕入債務の増加(2,158百万円)がありましたが、未収入金の減少(1,647百万円)、法人税等の支払額921百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は769百万円(同34.7%減)となりました。これは主に有価証券の取得による支出2,000百万円、定期預金の預入による支出1,881百万円がありましたが、定期預金の払戻による収入2,880百万円、有価証券の売却及び償還による収入2,500百万円によるものであります。

2015/12/22 11:58