営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,738百万円(同8.2%減)となりました。これは主に売上債権の増加2,032百万円、法人税等の支払1,287百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上4,100百万円、仕入債務の増加3,059百万円によるものであります。

2016/06/29 13:45

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加(△2,032百万円)、法人税等の支払(△1,287百万円)がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上(4,100百万円)、仕入債務の増加(3,059百万円)などにより2,738百万円(前連結会計年度は2,981百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出(△2,956百万円)、有価証券の取得による支出(△1,000百万円)がありましたが、定期預金の払戻による収入(3,955百万円)、有価証券の売却及び償還による収入(2,500百万円)などにより1,517百万円(前連結会計年度は△1,167百万円)となりました。

2016/06/29 13:45