受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は115,947百万円(前連結会計年度末は108,558百万円)となり、7,388百万円増加しました。有価証券が減少(6,500百万円から1,000百万円へ5,500百万円減)しましたが、現金及び預金が増加(19,266百万円から26,361百万円へ7,095百万円増)、受取手形及び売掛金が増加(64,327百万円から67,832百万円へ3,505百万円増)したことが大きく影響しております。
(固定資産)

2016/06/29 13:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、商品の輸出による外貨建営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用してヘッジしております。
未収入金は、仕入先からの仕入割戻が主でありますが、ほとんど同一の仕入先からの支払手形及び買掛金の残高の範囲内であります。

2016/06/29 13:45