利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は732百万円(前中間連結会計期間は251百万円の使用)となりました。これは主に未収入金の増加1,312百万円がありましたが、売上債権の減少2,138百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は926百万円(前中間連結会計期間は769百万円の獲得)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入3,106百万円がありましたが、定期預金の預入による支出3,608百万円、有形固定資産の取得による支出339百万円によるものであります。

2016/12/22 13:14