営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,184百万円(同20.2%減)となりました。これは主に法人税等の支払1,375百万円、未収入金の増加612百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上4,104百万円によるものであります。

2017/06/29 13:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払(△1,375百万円)、未収入金の増加(△612百万円)がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上(4,104百万円)などにより2,184百万円(前連結会計年度は2,738百万円)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入(3,106百万円)、有価証券の売却及び償還による収入(1,000百万円)がありましたが、定期預金の預入による支出(△6,110百万円)などにより△2,622百万円(前連結会計年度は1,517百万円)となりました。

2017/06/29 13:04