利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は7,639百万円(同943.2%増)となりました。これは主に売上債権の増加8,115百万円がありましたが、仕入債務の増加15,067百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は475百万円(同48.7%減)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入3,910百万円がありましたが、定期預金の預入による支出3,911百万円、有形固定資産の取得による支出333百万円によるものであります。

2017/12/22 13:18