利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は8,888百万円(同306.9%増)となりました。これは主に法人税等の支払1,349百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益の計上5,494百万円と、当連結会計年度の末日が金融機関の休日にあたり、売上債権の増加(6,913百万円)以上に、仕入債務が増加(11,451百万円)したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19百万円(同99.2%減)となりました。これは主に投資有価証券の売却及び償還による収入1,003百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出679百万円、無形固定資産の取得による支出132百万円によるものであります。

2018/06/28 13:35