利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は14,630百万円(前中間連結会計期間は2,410百万円の使用)となりました。これは主に売上債権の増加15,991百万円、未収入金の増加1,983百万円がありましたが、仕入債務の増加24,191百万円、取引保証金の減少6,854百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,407百万円(同63.4%増)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出2,243百万円によるものであります。

2023/12/22 10:32