利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は18,556百万円(前連結会計年度は240百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の増加11,059百万円がありましたが、仕入債務の増加17,169百万円、取引保証金の減少6,564百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,954百万円(同73.5%増)となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出2,270百万円によるものであります。

2024/06/27 13:06