利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は2,497百万円(同72.8%減)となりました。これは主に棚卸資産の減少2,091百万円がありましたが、仕入債務の減少6,914百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4,316百万円(同1,146.1%増)となりました。これは主に定期預金の払戻による収入6,560百万円がありましたが、定期預金の預入による支出10,561百万円によるものであります。

2025/12/22 13:16