利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少による資金の減少(10億75百万円)、棚卸資産の増加による資金の減少(7億60百万円)、売上債権の減少による資金の増加(7億65百万円)等により11億56百万円の支出(前年同期は11億90百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(70百万円)等により86百万円の支出(前年同期は2億20百万円の収入)となりました。

2024/11/11 13:09