大水（7538）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月12日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -10億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4300万、財務活動によるキャッシュ・フロー 9億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 319 | -163 | -158 | 156 | -161 | 1,985 | 通期 | 581 | -298 | -50 | 283 | -347 | 2,220 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 517 | -28 | -357 | 489 | -98 | 2,352 | 通期 | 507 | 55 | -346 | 562 | -30 | 2,437 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 410 | 558 | -1,064 | 968 | -63 | 2,341 | 通期 | 1,182 | 361 | -324 | 1,543 | -242 | 3,657 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,527 | -298 | 330 | -1,825 | -217 | 2,162 | 通期 | -270 | -351 | -90 | -621 | -262 | 2,945 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -558 | -260 | 128 | -818 | -53 | 2,254 | 通期 | 285 | 338 | -194 | 623 | -63 | 3,375 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -897 | -39 | -68 | -936 | -68 | 2,369 | 通期 | -2,000 | 280 | 428 | -1,720 | -110 | 2,083 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,489 | 49 | 2,644 | -2,440 | -13 | 2,303 | 通期 | -349 | 123 | 841 | -226 | -53 | 2,706 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,190 | 220 | -1,268 | 1,410 | -20 | 2,869 | 通期 | 2,651 | 227 | -1,272 | 2,878 | -80 | 4,339 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,156 | -86 | -433 | -1,242 | -70 | 2,673 | 通期 | -1,062 | -296 | 12 | -1,358 | -276 | 3,001 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -2,132 | -239 | 1,165 | -2,371 | -219 | 1,794 | 通期 | -1,064 | -343 | 964 | -1,407 | -329 | 2,558 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 2億8300万
- 2018年3月（連） +98.59%
- 5億6200万
- 2019年3月（連） +174.56%
- 15億4300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億2100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億2300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -17億2000万
- 2023年3月（連）
- -2億2600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 28億7800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -13億5800万
- 2026年3月（連） -3.61%
- -14億700万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -3億4700万
- 2018年3月（連）減少-91.35%
- -3000万
- 2019年3月（連）増加+706.67%
- -2億4200万
- 2020年3月（連）増加+8.26%
- -2億6200万
- 2021年3月（連）減少-75.95%
- -6300万
- 2022年3月（連）増加+74.6%
- -1億1000万
- 2023年3月（連）減少-51.82%
- -5300万
- 2024年3月（連）増加+50.94%
- -8000万
- 2025年3月（連）増加+245%
- -2億7600万
- 2026年3月（連）増加+19.2%
- -3億2900万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 0.45%
- 2018年3月（連）
- 0.39%
- 2019年3月（連）
- 0.92%
- 2020年3月（連）
- -0.22%
- 2021年3月（連）
- 0.25%
- 2022年3月（連）
- -2.25%
- 2023年3月（連）
- -0.35%
- 2024年3月（連）
- 2.69%
- 2025年3月（連）
- -1.07%
- 2026年3月（連）
- -1.01%
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