大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -217 | 217 |
| 減価償却費 | 64 | 55 |
| 株式報酬費用 | 5 | 11 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69 | 5 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 61 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -44 |
| 支払利息 | 8 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | － | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 減損損失 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | -739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -892 | -2,203 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -10 | 17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508 | 64 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -45 | 3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -16 | 69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| その他 | -2 | |
| 小計 | -901 | -2,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 44 |
| 利息の支払額 | -9 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -897 | -2,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -12 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -58 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 107 | 83 |
| その他投資の取得による支出 | ||
| その他投資の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,700 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -65 | -53 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68 | 2,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,005 | 220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,083 | 2,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
