四半期報告書-第87期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -400 | -217 |
減価償却費 | 67 | 64 |
株式報酬費用 | - | 5 |
のれん償却額 | 1 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7 | -16 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -112 | -69 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 61 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 316 | -26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | -89 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -42 |
支払利息 | 9 | 8 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
有形固定資産除却損 | - | 14 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
減損損失 | 7 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -344 | -132 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 172 | -892 |
その他営業債権の増減額(△は増加) | -22 | -10 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -294 | 508 |
その他営業債務の増減額(△は減少) | 78 | -45 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 3 | -16 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11 | -5 |
その他 | -1 | -2 |
小計 | -535 | -901 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 42 |
利息の支払額 | -9 | -9 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -69 | -28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -558 | -897 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
定期預金の払戻による収入 | - | 200 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -52 | -43 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
有形固定資産の除却による支出 | - | -14 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -25 |
貸付けによる支出 | -60 | -58 |
貸付金の回収による収入 | 64 | 107 |
その他投資の取得による支出 | ||
その他投資の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -39 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -68 | -65 |
リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 128 | -68 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -691 | -1,005 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,375 | 2,369 |