大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -400 | -217 |
| 減価償却費 | 67 | 64 |
| 株式報酬費用 | － | 5 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112 | -69 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 316 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -42 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | － | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | 7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344 | -132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 172 | -892 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -22 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294 | 508 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | 78 | -45 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3 | -16 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| その他 | -1 | -2 |
| 小計 | -535 | -901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 42 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -558 | -897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -25 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -58 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 107 |
| その他投資の取得による支出 | ||
| その他投資の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -68 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,375 | 2,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
