大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 30 | -400 |
| 減価償却費 | 73 | 67 |
| のれん償却額 | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | -112 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -40 |
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 減損損失 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 843 | -344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -545 | 172 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -48 | -22 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,797 | -294 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -61 | 78 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -11 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | -11 |
| その他 | -10 | -1 |
| 小計 | -1,561 | -535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 56 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12 | -69 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | -558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -85 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 64 |
| その他投資の取得による支出 | -1 | |
| その他投資の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 499 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -81 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330 | 128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,494 | -691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945 | 2,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
