四半期報告書-第86期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 30 | -400 |
減価償却費 | 73 | 67 |
のれん償却額 | - | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | -7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | -112 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | 316 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3 | 44 |
受取利息及び受取配当金 | -38 | -40 |
支払利息 | 9 | 9 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
減損損失 | 7 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 843 | -344 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -545 | 172 |
その他営業債権の増減額(△は増加) | -48 | -22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,797 | -294 |
その他営業債務の増減額(△は減少) | -61 | 78 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -11 | 3 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -4 | -11 |
その他 | -10 | -1 |
小計 | -1,561 | -535 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 56 |
利息の支払額 | -10 | -9 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -12 | -69 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | -558 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -200 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -7 |
有形固定資産の取得による支出 | -208 | -52 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -1 |
貸付けによる支出 | -85 | -60 |
貸付金の回収による収入 | 10 | 64 |
その他投資の取得による支出 | -1 | |
その他投資の回収による収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 499 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -83 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -81 | -68 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 330 | 128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,494 | -691 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945 | 2,254 |