大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303 | 30 |
| 減価償却費 | 129 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -38 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -181 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 減損損失 | － | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432 | 843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274 | -545 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -23 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488 | -1,797 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -19 | -61 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -22 | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| その他 | -10 | |
| 小計 | 413 | -1,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 57 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410 | -1,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61 | -208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 625 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -85 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 10 |
| その他投資の取得による支出 | -27 | -1 |
| その他投資の回収による収入 | 7 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 558 | -298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -906 | 499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -69 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,064 | 330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95 | -1,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,657 | 2,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
